Différence entre le capital-investissement et le hedge fund

Lorsque des particuliers ou des entreprises à haute valeur nette investissent dans les sociétés qui sont détenues en privé ou non inscrites à une bourse, est appelée Capital-investissement. D'autre part, Fonds de couverture implique un type de fonds commun de placement qui met en place de l'argent de divers particuliers ou entreprises en valeur nette élevée dans une variété d'instruments financiers, pour générer de bons rendements, à l'aide de différentes stratégies et techniques.

Le capital-investissement et le fonds spéculatif sont les formes d'un fonds d'investissement qui approchent des investisseurs accrédités, créés en tant que LLP (Limited Liability Partnership) ou LLC (Limited Liability Company). L'extrait d'article vous présente toutes les différences importantes entre un fonds spéculatif et un capital-investissement.

Contenu: capital-investissement vs hedge fund

1. Tableau de comparaison
2. Définition
3. Différences clés
4. Conclusion

Tableau de comparaison

Définition du capital-investissement

En termes simples, le capital-investissement signifie augmenter les capitaux propres en privé. Lorsque l'investissement est effectué par des particuliers fortunés, des investisseurs institutionnels, des dotations universitaires, des fonds de pension, des banques et des compagnies d'assurance, etc. Dans une entreprise qui n'est pas tenue publiquement, ou qui est sous-performante en employant un rachat à effet de levier, il est appelé le capital-investissement.

Il s'agit d'une avenue d'investissement non enregistrée, dans laquelle divers investisseurs mettent en commun leur argent dans le but de posséder des intérêts et un contrôle substantiels dans l'entreprise. Son objectif est d'améliorer ses performances et d'augmenter sa valeur en apportant des changements dans la gestion, la modernisation des opérations, etc., afin de la vendre plus tard à un prix plus élevé que ce qui a initialement investi. Les investisseurs s'engagent généralement à investir une somme spécifique avec le fonds tout au long de sa vie.

Il comprend à la fois un capital-risque et un capital de croissance. Le capital-risque est le capital investi par les capital-risqueurs dans de petites entreprises privées à leurs premiers stades, tandis que le capital de croissance se réfère aux fonds fournis aux grandes entreprises existantes à des fins d'expansion.

Définition du hedge fund

Un véhicule d'investissement privé qui n'est pas ouvert au grand public, mais il est proposé à des clients sélectionnés uniquement est appelé hedge fund. Il met en commun les fonds des riches investisseurs, pour l'investir dans une gamme de titres, avec l'aide d'une gamme de techniques d'investissement pour générer de bons rendements par rapport au niveau de risque spécifié.

Le hedge fund est géré par une société de gestion des investissements. Ce sont des fonds légèrement réglementés, qui sont confrontés à moins de réglementations par rapport aux fonds communs de placement cotés en bourse qui leur permettent de détenir des positions courtes stratégiques pour maintenir le capital au moment de la récession du marché.

Les fonds spéculatifs sont largement planifiés et contrôlés un portefeuille d'investissement, qui utilise une gamme de stratégies d'investissement modernes pour générer de bons rendements. Les stratégies peuvent inclure des positions à effet de levier, longues et courtes sur le marché national et international.

Différences clés entre le capital-investissement et le hedge fund

Les points qui donnent ci-dessous discutent de la différence entre le capital-investissement et le hedge fund:

1. Le capital-investissement peut être compris comme les fonds d'investissement amenés par la société privée de particuliers de particuliers ou d'entreprises, de grands investisseurs institutionnels, etc. En revanche, les fonds spéculatifs évoquent un véhicule d'investissement collectif, généralement ouvert aux particuliers ou aux entreprises à haute valeur nette pour investir dans une variété de titres, en utilisant des stratégies d'investissement.
2. Le principal objet du capital-investissement est d'acquérir de petites entreprises en difficulté financière, pour améliorer ses performances en utilisant différentes stratégies et en la vendant par la suite soit en privé ou via une introduction en bourse, à un profit. Contre, l'objectif fondamental d'un fonds de couverture est de générer des rendements maximaux est moins de temps.
3. Car le capital-investissement et les fonds spéculatifs nient les investissements à haut risque pour un investissement plus sûr. Le niveau de risque est élevé dans un fonds spéculatif par rapport au capital-investissement, car les fonds spéculatifs ont tendance à obtenir un maximum de rendements possibles en très moins de temps
4. En cas de capital-investissement, les fonds sont réinvestis en capitaux propres et en dette des sociétés privées, les fonds sont donc enfermés pour une période de période minimale de 3 à 5 ans. Au contraire, les fonds spéculatifs sont investis dans des actifs liquides, pendant une courte période.
5. En capital-investissement, l'investissement est réalisé directement dans l'entreprise, en achetant l'entreprise privée. Inversement, dans les fonds spéculatifs, l'investissement est fait dans des actifs très liquides, qui sont facilement convertibles en espèces, tels que les actions, les obligations, les devises, l'arbitrage, etc.

Conclusion

Dans l'ensemble, l'investissement en capital-investissement est orienté vers des investissements à long terme dans des actifs illiquides, de l'entité cible. À l'inverse, les fonds spéculatifs sont concentrés vers des actifs liquides à court terme, qui sont facilement convertibles en espèces et ne donnent pas de contrôle direct sur l'entreprise.